公报日期:2013年6月24日

1、公报的基本物

基金选派

万家岁得利时限吐艳使结合型新入会的式债券覆盖基金

基金缩写

万家岁得利时限吐艳使结合

基金主行为准则

519190

基金和约失效日期

2013年3月6日

基金经营姓名

万家基金支配股份有限公司

基金托管人选派

中国工商银行股份股份有限公司

公报战场

战场中华人民共和国债券覆盖法、对保障安全的运转的支配办法的关心规则、《万家岁得利时限吐艳使结合型新入会的式债券覆盖基金基金和约》的关心商定

收益分派介绍人日

2013年6月19日

流产收益分派介绍人日的相互关系目的

根底日财产净价值(单位:元) )

根底日基金可分派利润(单位:元)。

45,876,

按比率分派的数额

22,938,

本判给在地图上标出(单位:元/ 10股基金分配)

年度股息数的阐明

2013年度收益的一号分赃

注:基金和约十六、本基金的收益分派的规则为:在假设的事情,基金的收益反正每使驻扎分派一次。,高地的每年12磅 次,每回基金收益分派比率不得较低的收益分派介绍人日单位分配可供分派利润的50%;若《基金和约》失效感到愤恨的3个月实际上停止收益分派。”

2、与额外津贴相互关系的另一边物

合法权利流露日

2013年6月26日

除息日

2013年6月26日

现钞股息的日期

2013年6月28日

判给目的

合法权利流露日在中国债券流露结算有限责任公司流露在册的本基金每个分配扣留人

涉税事项表

宝藏说、国家税务总局财税字[2002]128号《在附近的吐艳式债券覆盖基金关心税收收入成绩的通牒》,基金分派给覆盖者的基金收益,暂定的免征所得税

与本钱关心的事项的阐明

该基金已获免去分赃。

3、另一边需求提示符的签订协议

(1)在完毕合拍(基金分赃日为附入PE)。,基金的收益分派排队是现钞。。

(2)基金分配扣留人和缺少相识的人T的覆盖者。,可以登录本基金支配人网站或拨打客户侍者给打电话400-888-0800(免长途话费)或95538转6商议相互关系安排。

本公报。

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