诺安基金凑合着活下去股份有限公司在流行中的诺安油气动力股本权益投资额基金(LOF)2013年3月29日哄骗申购、履行与进取心固定资产投资额公报

  公报送出日期:2013年3月26日

  1 公报的基本传达

  基金名字

  诺安油气动力股本权益投资额基金(LOF)

  基金省略

  诺安油气动力(QDII-

相互相干公司股本权益走势

FOF-LOF)

  基金主编码

  163208

  基金处置者姓名

  诺安基金凑合着活下去股份有限公司

  公报依

  使结合投资额传达宣布凑合着活下去办法、《诺安油气动力股本权益投资额基金(LOF)基金和约》、《诺安油气动力股本权益投资额基金(LOF)吸收某人为新成员说明书》等相互相干证实的规则。2013年3月29日作为美国的公共假期(Jesus星期五),纽约使结合买卖所非营业日。

  哄骗相互相干事情的开端及解说

  哄骗换得接收日期

  2013年3月29日

  终止履行的开端

  2013年3月29日

  哄骗暗中策划开端日期

  2013年3月29日

  哄骗申购、履行理性与固定资产投资额

  因首要的海内市场管理所(纽约使结合买卖所)哄骗该,同时为了确保基金的厩运转,护卫队基金持有人的维护。

  注:本基金的犯罪地点省略为“诺安油气”,事务编码是163208。

  2 安宁必要线索的事项

  该基金将在2013年3月29日哄骗申购、履行及活期定额投资额事情。自2013年4月1日,回复基金题词资产、履行及活期定额投资额事情,将不再公映的新影片。

  假使首要海内市场管理所假期更衣,本公司将实质性的适应并即时announcem。

  向投资额者作出买卖尽快修理,忍住穿插的假期和我的薪水失败形成的打扰人的。

  假使有怀疑的话,请拨打本公司客户服务性的电话制造400-888-8998(免长途话费),或会谈本公司网站www.lionfund.com.cn。

  本公报。

  诺安基金凑合着活下去股份有限公司

  3月26日13日,2日

  诺安基金凑合着活下去股份有限公司在流行中的旗下参与基金投资额深纺织A(000045)非公发行股本权益的公报

  诺安基金凑合着活下去股份有限公司(以下省略"本公司")所凑合着活下去的参与基金参与了深纺织A(000045)非公发行A股的题词。

  深纺织A(000045)已于2013年3月25日公映的新影片《深圳纺织(团体)股份股份有限公司非公发行股本权益发行制约宣告暨上市公报书》,公映的新影片非公发行导致。

  本着中国使结合监督凑合着活下去授予《在流行中的基金投资额非公发行股本权益等行情有限制的使结合顾虑成绩的供传阅的》(证监基金字[2006]141号)等顾虑规则,本公司现将顾虑基金获配深纺织A(000045)非公发行A股制约宣布如次:

  基金名字

  收到全部含义(一万股)

  总成本(一万元)

  总成本占基金资产净值的比

  论文看重(一万元)

  会计账簿看重与基金资产净值之比

  锁活期

  使结合投资额基金的抵消

  39.9984

  233.19

  0.04%

  233.19

  0.04%

  12个月

  诺姆股本权益型使结合投资额基金

  450

  2623.50

  0.22%

  2623.50

  0.22%

  12个月

  名流看重生长股本权益型使结合投资额基金

  250

  1457.50

  0.24%

  1457.50

  0.24%

  12个月

  诺姆生长股本权益型使结合投资额基金

  90

  524.70

  0.43%

  524.70

  0.43%

  12个月

  诺安新动力机智的划拨的款项混合型使结合投资额基金

  80

  466.40

  2.13%

  466.40

  2.13%

  12个月

  名流提出精选使结合投资额基金

  110

  641.30

  0.51%

  641.30

  0.51%

  12个月

  noando战术股权投资额基金

  70

  408.10

  1.08%

  408.10

  1.08%

  12个月

  注:基金资产净值为2013年3月22日创纪录的。

  本公报。

  诺安基金凑合着活下去股份有限公司

  3月26日,二,13

  诺安基金凑合着活下去股份有限公司在流行中的提请投资额者即时使恢复客户状态基本传达及使恢复已断气状态证实证实的公报

  本着中华大众共和国的反洗黑钱法、金融机构反洗黑钱条例、《金融机构客户状态引人注目和客户状态材料及买卖记载保护凑合着活下去办法》等法规,金融机构与客户暗中的事情相干,继续的客户状态所应采用的办法,关怀客户及其日常经纪柔韧的、金融买卖制约,线索客户使恢复传达。客户居先针对的状态证件或许证实B,客户缺勤在有理的时间内使恢复和不有理,金融机构该当哄骗对客户的事情。。

  本着是你这么说的嘛!规则,顾虑反洗黑钱要价,诺安基金凑合着活下去股份有限公司(以下省略公司)大众,如您在基金开户或办安宁事情手续中未能规定满的的状态基本传达或状态基本传达有更衣,还要如此的证实已被无效引人注目。,请即时到原基金专户代劳,以增补我。、使恢复状态基本传达或使恢复状态证件,免得碰撞您的基金买卖等事情,同时,咱们也可以让公司甚至更好的为您规定高。

  假使有怀疑的话,请拨打咱们的客服电话制造:400-888-8998(收费),或登录本公司网站www.lionfund.com.cn熟人坐。

  本公报。

  诺安基金凑合着活下去股份有限公司

  3月26日13日,2日

  附:《金融机构客户状态引人注目和客户状态材料及买卖记载保护凑合着活下去办法》第三十三岁条

  自然人的病号的基本传达包孕、性兴趣、国籍、事业、驻地或任务单位的地址、联系信息,状态证件或状态证件的方法、号码和无效期。客户驻地与网站不和的产地,对齐客户曾经公馆。

  大肚子、基本传达,安宁布局和人身攻击的事情客户、驻地、经纪范围、布局机构编码、税务归还经登记借出的东西证号码;可以证实,客户是依法确立或使安全的,也可以是、社会柔韧的同意、证实或证实的名字。、号码和无效期;桩伙伴或现实把持人、法定代理人、负责人的姓名和处置机器脚踏车的辩解人的姓名、状态证件或状态证件的方法、号码、无效期限。

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